有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/09-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 5月 8日現在 ] | 当期 [ 2023年11月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,302,090 | 9,582,042 |
| 親投資信託受益証券 | 3,458,956,908 | 3,469,352,738 |
| 未収入金 | 11,195,000 | 5,469,174 |
| 流動資産合計 | 3,479,453,998 | 3,484,403,954 |
| 資産合計 | 3,479,453,998 | 3,484,403,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,385,732 | 5,153,701 |
| 未払解約金 | 5,226,062 | 406 |
| 未払受託者報酬 | 204,050 | 197,300 |
| 未払委託者報酬 | 3,536,846 | 3,419,843 |
| 未払利息 | 23 | 3 |
| その他未払費用 | 14,273 | 13,805 |
| 流動負債合計 | 14,366,986 | 8,785,058 |
| 負債合計 | 14,366,986 | 8,785,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,590,488,630 | 3,435,800,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,401,618 | 39,817,929 |
| (分配準備積立金) | 285,546,443 | 286,467,071 |
| 元本等合計 | 3,465,087,012 | 3,475,618,896 |
| 純資産合計 | 3,465,087,012 | 3,475,618,896 |
| 負債純資産合計 | 3,479,453,998 | 3,484,403,954 |
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