有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年11月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 5月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,659,404 | 10,571,726 |
| 親投資信託受益証券 | 3,809,309,836 | 3,943,035,183 |
| 未収入金 | 6,854,054 | 6,346,276 |
| 流動資産合計 | 3,826,823,294 | 3,959,953,185 |
| 資産合計 | 3,826,823,294 | 3,959,953,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,441,089 | 6,026,185 |
| 未払解約金 | - | 21,282 |
| 未払受託者報酬 | 214,715 | 220,879 |
| 未払委託者報酬 | 3,721,706 | 3,828,541 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 15,019 | 15,452 |
| 流動負債合計 | 10,392,537 | 10,112,341 |
| 負債合計 | 10,392,537 | 10,112,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,294,059,467 | 4,017,457,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △477,628,710 | △67,616,273 |
| (分配準備積立金) | 307,683,034 | 304,751,470 |
| 元本等合計 | 3,816,430,757 | 3,949,840,844 |
| 純資産合計 | 3,816,430,757 | 3,949,840,844 |
| 負債純資産合計 | 3,826,823,294 | 3,959,953,185 |
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