有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月 6日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,107,626 | 12,596,655 |
| 親投資信託受益証券 | 5,002,250,592 | 4,662,759,697 |
| 未収入金 | 17,213,259 | 12,053,681 |
| 流動資産合計 | 5,033,571,477 | 4,687,410,033 |
| 資産合計 | 5,033,571,477 | 4,687,410,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,071,443 | 7,665,461 |
| 未払解約金 | 8,800,037 | 3,627,600 |
| 未払受託者報酬 | 287,119 | 266,053 |
| 未払委託者報酬 | 4,976,756 | 4,611,567 |
| 未払利息 | 23 | 23 |
| その他未払費用 | 20,088 | 18,613 |
| 流動負債合計 | 22,155,466 | 16,189,317 |
| 負債合計 | 22,155,466 | 16,189,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,380,962,003 | 5,110,307,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △369,545,992 | △439,087,082 |
| (分配準備積立金) | 288,202,671 | 294,243,967 |
| 元本等合計 | 5,011,416,011 | 4,671,220,716 |
| 純資産合計 | 5,011,416,011 | 4,671,220,716 |
| 負債純資産合計 | 5,033,571,477 | 4,687,410,033 |
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