有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/06-2025/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月 5日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,293,126 | 8,852,067 |
| 親投資信託受益証券 | 3,369,561,457 | 3,251,343,281 |
| 未収入金 | 7,287,170 | 5,096,911 |
| 未収利息 | 80 | 112 |
| 流動資産合計 | 3,386,141,833 | 3,265,292,371 |
| 資産合計 | 3,386,141,833 | 3,265,292,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,020,473 | 4,891,624 |
| 未払解約金 | 2,012,613 | 408 |
| 未払受託者報酬 | 178,285 | 174,242 |
| 未払委託者報酬 | 3,090,228 | 3,020,186 |
| その他未払費用 | 12,470 | 12,188 |
| 流動負債合計 | 10,314,069 | 8,098,648 |
| 負債合計 | 10,314,069 | 8,098,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,346,982,315 | 3,261,082,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,845,449 | △3,889,136 |
| (分配準備積立金) | 296,935,956 | 302,987,846 |
| 元本等合計 | 3,375,827,764 | 3,257,193,723 |
| 純資産合計 | 3,375,827,764 | 3,257,193,723 |
| 負債純資産合計 | 3,386,141,833 | 3,265,292,371 |
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