有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/07-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月 6日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,947,386 | 10,322,033 |
| 親投資信託受益証券 | 3,666,900,914 | 3,571,268,241 |
| 未収入金 | 9,795,410 | 5,754,044 |
| 流動資産合計 | 3,686,643,710 | 3,587,344,318 |
| 資産合計 | 3,686,643,710 | 3,587,344,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,645,136 | 5,554,662 |
| 未払解約金 | 3,912,102 | 98 |
| 未払受託者報酬 | 207,684 | 210,886 |
| 未払委託者報酬 | 3,599,833 | 3,655,365 |
| 未払利息 | 3 | 20 |
| その他未払費用 | 14,529 | 14,753 |
| 流動負債合計 | 13,379,287 | 9,435,784 |
| 負債合計 | 13,379,287 | 9,435,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,763,424,285 | 3,703,108,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,159,862 | △125,200,065 |
| (分配準備積立金) | 288,776,597 | 288,464,435 |
| 元本等合計 | 3,673,264,423 | 3,577,908,534 |
| 純資産合計 | 3,673,264,423 | 3,577,908,534 |
| 負債純資産合計 | 3,686,643,710 | 3,587,344,318 |
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