- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 5月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 1年11月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,280,745 | 11,558,763 |
| 親投資信託受益証券 | 4,291,891,571 | 4,241,710,495 |
| 未収入金 | 8,273,199 | 7,953,865 |
| 流動資産合計 | 4,311,445,515 | 4,261,223,123 |
| 資産合計 | 4,311,445,515 | 4,261,223,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,130,134 | 6,775,723 |
| 未払解約金 | 892,594 | 900,989 |
| 未払受託者報酬 | 246,633 | 220,646 |
| 未払委託者報酬 | 4,274,992 | 3,824,533 |
| 未払利息 | 22 | 2 |
| その他未払費用 | 17,255 | 15,435 |
| 流動負債合計 | 12,561,630 | 11,737,328 |
| 負債合計 | 12,561,630 | 11,737,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,753,422,988 | 4,517,149,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △454,539,103 | △267,663,382 |
| (分配準備積立金) | 306,830,357 | 306,506,060 |
| 元本等合計 | 4,298,883,885 | 4,249,485,795 |
| 純資産合計 | 4,298,883,885 | 4,249,485,795 |
| 負債純資産合計 | 4,311,445,515 | 4,261,223,123 |
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