有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/08-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年11月 7日現在 ] | 当期 [ 2023年 5月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,322,033 | 9,302,090 |
| 親投資信託受益証券 | 3,571,268,241 | 3,458,956,908 |
| 未収入金 | 5,754,044 | 11,195,000 |
| 流動資産合計 | 3,587,344,318 | 3,479,453,998 |
| 資産合計 | 3,587,344,318 | 3,479,453,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,554,662 | 5,385,732 |
| 未払解約金 | 98 | 5,226,062 |
| 未払受託者報酬 | 210,886 | 204,050 |
| 未払委託者報酬 | 3,655,365 | 3,536,846 |
| 未払利息 | 20 | 23 |
| その他未払費用 | 14,753 | 14,273 |
| 流動負債合計 | 9,435,784 | 14,366,986 |
| 負債合計 | 9,435,784 | 14,366,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,703,108,599 | 3,590,488,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,200,065 | △125,401,618 |
| (分配準備積立金) | 288,464,435 | 285,546,443 |
| 元本等合計 | 3,577,908,534 | 3,465,087,012 |
| 純資産合計 | 3,577,908,534 | 3,465,087,012 |
| 負債純資産合計 | 3,587,344,318 | 3,479,453,998 |
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