有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

(1)【投資状況】

		(平成26年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,347,367,830	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△48,718,570	△0.12
合計(純資産総額)		41,298,649,260	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,917,895,344	13.79
	イギリス	6,489,668,840	12.94
	香港	10,068,389,244	20.07
	ブラジル	4,522,341,345	9.02
	インド	9,564,843,995	19.07
	南アフリカ	9,863,102,954	19.67
	ロシア	1,974,807,871	3.94
	小計	49,401,049,593	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	749,918,355	1.50
合計(純資産総額)		50,150,967,948	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。