半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2026/01/20)

(1)【投資状況】

		(2025年8月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,018,385,111	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△19,461,248	△0.10
合計(純資産総額)		19,998,923,863	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2025年8月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,683,578,902	7.27
	ブラジル	4,360,058,959	18.82
	イギリス	86,109,107	0.37
	ロシア	-	-
	香港	5,196,037,308	22.43
	中国	742,953,034	3.21
	インド	4,818,728,231	20.80
	南アフリカ	5,702,266,116	24.62
	小計	22,589,731,657	97.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	573,811,716	2.48
合計(純資産総額)		23,163,543,373	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書の「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。