半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

(1)【投資状況】

		(2021年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,015,367,658	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△34,936,902	△0.12
合計(純資産総額)		28,980,430,756	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,586,672,880	4.82
	ブラジル	4,989,113,667	15.15
	イギリス	3,613,245,927	10.97
	ロシア	3,449,368,121	10.47
	香港	5,212,096,855	15.82
	中国	822,645,349	2.50
	インド	6,871,362,471	20.86
	南アフリカ	5,951,143,532	18.07
	小計	32,495,648,802	98.66
社債券	インド	1,371,154	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	439,950,242	1.34
合計(純資産総額)		32,936,970,198	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書の「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。