有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

(1)【投資状況】

		(2020年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,868,953,427	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△35,799,626	△0.12
合計(純資産総額)		28,833,153,801	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,714,863,322	11.25
	ブラジル	5,071,597,615	15.36
	オランダ	357,188,461	1.08
	イギリス	2,684,184,754	8.13
	ロシア	3,224,443,219	9.77
	香港	5,122,452,594	15.51
	中国	1,059,139,231	3.21
	インド	6,514,583,742	19.73
	南アフリカ	5,156,865,739	15.62
	小計	32,905,318,677	99.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	111,903,603	0.34
合計(純資産総額)		33,017,222,280	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。