半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)

(1)【投資状況】

		(平成28年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,645,249,098	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△30,437,072	△0.12
合計(純資産総額)		25,614,812,026	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,051,326,216	6.85
	ブラジル	5,586,231,513	18.65
	イギリス	2,135,157,484	7.13
	ロシア	2,372,251,612	7.92
	香港	4,938,951,002	16.49
	インド	5,714,048,423	19.07
	南アフリカ	5,997,844,871	20.02
	小計	28,795,811,121	96.11
オプション証券等	イギリス	814,016,769	2.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	350,310,985	1.17
合計(純資産総額)		29,960,138,875	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書の「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。