半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

(1)【投資状況】

		(2019年8月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,002,135,652	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△31,596,194	△0.11
合計(純資産総額)		27,970,539,458	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2019年8月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,647,666,372	11.29
	ブラジル	5,420,258,069	16.77
	イギリス	2,747,474,872	8.50
	ロシア	3,189,737,931	9.87
	香港	4,483,846,367	13.88
	中国	1,035,479,230	3.20
	インド	5,736,857,707	17.75
	南アフリカ	5,455,802,321	16.88
	小計	31,717,122,869	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	594,791,588	1.84
合計(純資産総額)		32,311,914,457	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書の「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。