有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

(1)【投資状況】

		(2021年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,895,396,658	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△35,328,981	△0.12
合計(純資産総額)		29,860,067,677	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,473,010,625	4.31
	ブラジル	4,955,778,738	14.50
	イギリス	3,250,363,938	9.51
	ロシア	2,467,735,803	7.22
	香港	7,060,782,123	20.65
	中国	926,713,099	2.71
	インド	6,440,130,227	18.84
	南アフリカ	6,305,773,186	18.45
	小計	32,880,287,739	96.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,304,169,477	3.82
合計(純資産総額)		34,184,457,216	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。