半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

(1)【投資状況】

		(平成26年8月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	42,163,622,136	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△47,197,159	△0.11
合計(純資産総額)		42,116,424,977	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年8月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,929,912,926	13.77
	ブラジル	5,073,438,234	10.08
	イギリス	4,545,001,490	9.03
	ロシア	2,808,721,976	5.58
	香港	10,406,193,570	20.69
	インド	9,411,310,381	18.71
	南アフリカ	9,851,589,047	19.58
	小計	49,026,167,624	97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,285,587,282	2.56
合計(純資産総額)		50,311,754,906	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書の「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。