有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

(1)【投資状況】

		(平成28年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,586,475,948	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△26,416,860	△0.12
合計(純資産総額)		21,560,059,088	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,917,848,755	7.54
	ブラジル	4,525,861,108	17.78
	イギリス	2,056,692,384	8.08
	ロシア	1,557,426,526	6.12
	香港	4,897,857,474	19.24
	インド	5,103,077,942	20.05
	南アフリカ	4,773,988,131	18.76
	小計	24,832,752,320	97.57
オプション証券等	イギリス	494,220,722	1.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	124,099,095	0.49
合計(純資産総額)		25,451,072,137	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。