有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

(1)【投資状況】

		(平成27年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	38,064,182,401	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△45,239,546	△0.12
合計(純資産総額)		38,018,942,855	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,117,089,101	11.28
	ブラジル	5,859,678,737	12.92
	イギリス	4,379,479,069	9.66
	ロシア	1,854,041,875	4.09
	香港	9,338,012,383	20.59
	インド	8,310,257,329	18.32
	南アフリカ	10,356,694,989	22.84
	小計	45,215,253,483	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	136,490,470	0.30
合計(純資産総額)		45,351,743,953	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。