半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/23-2025/01/20)

(1)【投資状況】

		(2024年8月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,843,852,957	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△20,131,978	△0.11
合計(純資産総額)		18,823,720,979	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2024年8月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	926,169,964	4.19
	ブラジル	4,597,331,545	20.78
	イギリス	82,755,316	0.37
	ロシア	37,155,676	0.17
	香港	4,042,297,023	18.27
	中国	1,047,096,827	4.73
	インド	6,172,629,228	27.90
	南アフリカ	5,271,247,180	23.83
	小計	22,176,682,759	100.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△55,732,576	△0.25
合計(純資産総額)		22,120,950,183	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書の「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。