有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)

(1)【投資状況】

		(平成29年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,698,334,288	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△34,067,744	△0.12
合計(純資産総額)		28,664,266,544	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,852,459,278	5.56
	ブラジル	6,315,492,153	18.96
	イギリス	2,824,280,841	8.48
	ロシア	3,168,486,599	9.51
	香港	4,779,956,367	14.35
	インド	6,384,230,955	19.16
	南アフリカ	6,370,099,052	19.12
	小計	31,695,005,245	95.13
オプション証券等	イギリス	1,328,799,441	3.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	294,346,013	0.88
合計(純資産総額)		33,318,150,699	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。