有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

(1)【投資状況】

		(平成31年2月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,421,333,057	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△30,053,205	△0.10
合計(純資産総額)		29,391,279,852	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成31年2月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,285,712,844	9.76
	ブラジル	5,479,458,585	16.28
	イギリス	3,041,455,693	9.04
	ロシア	2,970,457,494	8.82
	香港	4,963,389,452	14.74
	中国	1,371,979,120	4.08
	インド	6,255,664,399	18.58
	南アフリカ	6,178,329,439	18.35
	小計	33,546,447,026	99.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	116,057,636	0.34
合計(純資産総額)		33,662,504,662	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。