有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/23-2025/01/20)

(1)【投資状況】

		(2025年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,215,010,326	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△23,136,635	△0.12
合計(純資産総額)		19,191,873,691	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2025年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,758,532,438	7.89
	ブラジル	4,200,968,374	18.85
	イギリス	-	-
	ロシア	-	-
	香港	5,115,929,076	22.95
	中国	655,127,423	2.94
	インド	5,309,343,168	23.82
	南アフリカ	4,869,307,729	21.84
	小計	21,909,208,208	98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	381,866,191	1.71
合計(純資産総額)		22,291,074,399	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。