半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

(1)【投資状況】

		(平成27年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,667,370,179	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△39,791,003	△0.12
合計(純資産総額)		32,627,579,176	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,082,231,179	7.99
	ブラジル	5,616,439,815	14.55
	イギリス	3,308,476,569	8.57
	ロシア	2,121,725,070	5.50
	香港	8,436,438,963	21.86
	インド	8,533,411,435	22.10
	南アフリカ	6,963,000,331	18.04
	小計	38,061,723,362	98.61
オプション証券等	イギリス	338,845,967	0.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	198,299,194	0.51
合計(純資産総額)		38,598,868,523	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書の「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。