有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

(1)【投資状況】

		(2022年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,879,525,222	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△32,571,111	△0.12
合計(純資産総額)		27,846,954,111	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,079,962,608	3.42
	ブラジル	4,702,323,797	14.88
	イギリス	3,757,024,421	11.88
	ロシア	3,028,053,296	9.58
	香港	5,480,796,195	17.34
	中国	1,381,948,523	4.37
	インド	5,896,913,564	18.65
	南アフリカ	5,605,956,233	17.73
	小計	30,932,978,637	97.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	679,228,702	2.15
合計(純資産総額)		31,612,207,339	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。