有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2026/01/20)

(1)【投資状況】

		(2026年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,464,283,380	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△29,083,458	△0.12
合計(純資産総額)		24,435,199,922	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2026年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,169,928,009	4.46
	ブラジル	6,249,772,593	23.81
	イギリス	108,840,558	0.41
	ロシア	-	-
	香港	5,389,103,214	20.53
	中国	1,071,594,691	4.08
	インド	4,963,239,005	18.91
	南アフリカ	7,139,748,830	27.20
	小計	26,092,226,900	99.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	159,051,202	0.61
合計(純資産総額)		26,251,278,102	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。