半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)

(1)【投資状況】

		(平成27年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,630,120,072	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,823,845	△0.21
合計(純資産総額)		7,614,296,227	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	7,506,426,413	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	123,632,677	1.62
合計(純資産総額)		7,630,059,090	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。