半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/30-2025/01/27)

(1)【投資状況】

		(2024年8月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,227,855,223	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△42,119,616	△0.17
合計(純資産総額)		24,185,735,607	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2024年8月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	785,774,713	3.24
	インド	22,762,414,914	93.95
	小計	23,548,189,627	97.20
投資証券	アメリカ	656,250,790	2.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,251,008	0.10
合計(純資産総額)		24,227,691,425	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。