半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)

(1)【投資状況】

		(平成30年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,089,528,342	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△25,158,299	△0.18
合計(純資産総額)		14,064,370,043	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	13,496,747,836	95.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	592,782,337	4.21
合計(純資産総額)		14,089,530,173	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。