半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/28-2026/01/27)

(1)【投資状況】

		(2025年8月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,636,504,208	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△40,187,739	△0.18
合計(純資産総額)		22,596,316,469	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2025年8月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,050,469,167	4.64
	インド	21,706,070,946	95.89
	小計	22,756,540,113	100.53
投資証券	アメリカ	281,688,199	1.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△401,694,639	△1.77
合計(純資産総額)		22,636,533,673	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。