有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月28日-平成29年1月27日)

(1)【投資状況】

		(平成29年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,398,257,102	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,655,112	△0.17
合計(純資産総額)		7,385,601,990	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	7,235,784,756	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	162,392,143	2.20
合計(純資産総額)		7,398,176,899	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。