半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)

(1)【投資状況】

		(平成29年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,120,906,371	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△19,942,637	△0.18
合計(純資産総額)		11,100,963,734	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	10,269,687,317	92.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	851,057,428	7.65
合計(純資産総額)		11,120,744,745	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。