半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)

(1)【投資状況】

		(2021年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,625,714,808	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△25,210,594	△0.19
合計(純資産総額)		13,600,504,214	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	13,578,609,871	99.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	47,114,934	0.35
合計(純資産総額)		13,625,724,805	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。