有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)

(1)【投資状況】

		(平成30年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,061,861,156	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△21,140,465	△0.16
合計(純資産総額)		13,040,720,691	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	12,376,102,514	94.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	685,631,105	5.25
合計(純資産総額)		13,061,733,619	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。