半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月28日-令和5年1月27日)

(1)【投資状況】

		(2022年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,622,476,162	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△25,307,645	△0.19
合計(純資産総額)		13,597,168,517	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	13,579,419,040	99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	42,958,311	0.32
合計(純資産総額)		13,622,377,351	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。