有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/28-2026/01/27)

(1)【投資状況】

		(2026年2月27日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,753,950,328	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△33,638,114	△0.15
合計(純資産総額)		21,720,312,214	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2026年2月27日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,571,889,150	7.23
	イギリス	178,127,601	0.82
	インド	20,530,955,096	94.38
	小計	22,280,971,847	102.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△527,040,240	△2.42
合計(純資産総額)		21,753,931,607	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。