有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/30-2025/01/27)

(1)【投資状況】

		(2025年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,406,457,379	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△39,878,375	△0.19
合計(純資産総額)		21,366,579,004	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2025年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	898,218,591	4.20
	インド	20,535,383,126	95.93
	小計	21,433,601,717	100.13
投資証券	アメリカ	265,168,333	1.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△292,206,355	△1.37
合計(純資産総額)		21,406,563,695	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。