半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/28-2024/01/29)

(1)【投資状況】

		(2023年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,307,188,938	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△30,561,588	△0.19
合計(純資産総額)		16,276,627,350	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	586,911,323	3.60
	インド	15,143,275,410	92.86
	小計	15,730,186,733	96.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	577,178,314	3.54
合計(純資産総額)		16,307,365,047	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。