半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月28日-令和3年1月27日)

(1)【投資状況】

		(2020年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,992,560,263	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△20,204,053	△0.18
合計(純資産総額)		10,972,356,210	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	10,830,658,181	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	162,137,009	1.47
合計(純資産総額)		10,992,795,190	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。