半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

(1)【投資状況】

		(2019年8月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,153,979,752	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△21,876,630	△0.18
合計(純資産総額)		12,132,103,122	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2019年8月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	11,686,610,560	96.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	467,389,049	3.85
合計(純資産総額)		12,153,999,609	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。