半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月28日-平成29年1月27日)

(1)【投資状況】

		(平成28年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,006,412,605	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,001,323	△0.19
合計(純資産総額)		6,993,411,282	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	6,912,781,450	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	93,496,022	1.33
合計(純資産総額)		7,006,277,472	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。