有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)

(1)【投資状況】

		(平成31年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,680,490,737	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△20,798,741	△0.16
合計(純資産総額)		12,659,691,996	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成31年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	12,437,230,442	98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	243,241,015	1.92
合計(純資産総額)		12,680,471,457	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。