有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/28-2023/01/27)

(1)【投資状況】

		(2023年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,151,349,815	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△22,645,333	△0.17
合計(純資産総額)		13,128,704,482	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	483,829,106	3.68
	インド	12,306,583,878	93.58
	小計	12,790,412,984	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	361,015,287	2.75
合計(純資産総額)		13,151,428,271	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。