- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間 (2025年12月15日現在) | 第41特定期間 (2026年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,290,580 | 24,080,196 |
| 親投資信託受益証券 | 3,142,722,271 | 4,668,519,612 |
| 未収入金 | 113,198,980 | 118,321,286 |
| 未収利息 | 258 | 470 |
| 流動資産合計 | 3,276,212,089 | 4,810,921,564 |
| 資産合計 | 3,276,212,089 | 4,810,921,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,546,309 | 119,272,042 |
| 未払解約金 | 1,627,139 | 1,224,515 |
| 未払受託者報酬 | 866,012 | 1,151,381 |
| 未払委託者報酬 | 13,856,191 | 18,422,096 |
| その他未払費用 | 43,271 | 57,540 |
| 流動負債合計 | 131,938,922 | 140,127,574 |
| 負債合計 | 131,938,922 | 140,127,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,180,119,054 | 2,250,415,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 964,154,113 | 2,420,378,095 |
| (分配準備積立金) | 1,114,995,369 | 2,341,000,790 |
| 元本等合計 | 3,144,273,167 | 4,670,793,990 |
| 純資産合計 | 3,144,273,167 | 4,670,793,990 |
| 負債純資産合計 | 3,276,212,089 | 4,810,921,564 |
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