有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成25年9月17日現在) | 当特定期間 (平成26年3月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,187,841 | 2,032,855 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,937,045,125 | 13,135,225,297 | |||
| 未収入金 | 48,031,641 | 36,091,397 | |||
| 未収利息 | 7 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 15,990,264,614 | 13,173,349,551 | |||
| 資産合計 | 15,990,264,614 | 13,173,349,551 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 75,731,673 | 36,283,239 | |||
| 未払解約金 | 53,219,482 | 38,124,252 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,044,019 | 758,523 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,819,254 | 16,579,117 | |||
| その他未払費用 | 1,661,625 | 1,568,700 | |||
| 流動負債合計 | 154,476,053 | 93,313,831 | |||
| 負債合計 | 154,476,053 | 93,313,831 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,637,621,134 | 18,141,619,538 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,801,832,573 | △5,061,583,818 | |||
| (分配準備積立金) | 408,010,002 | 129,453,734 | |||
| 元本等合計 | 15,835,788,561 | 13,080,035,720 | |||
| 純資産合計 | 15,835,788,561 | 13,080,035,720 | |||
| 負債純資産合計 | 15,990,264,614 | 13,173,349,551 | |||
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