有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成26年3月14日現在) | 当特定期間 (平成26年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,032,855 | 14,690,932 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,135,225,297 | 12,182,261,412 | |||
| 未収入金 | 36,091,397 | 42,776,553 | |||
| 未収利息 | 2 | 12 | |||
| 流動資産合計 | 13,173,349,551 | 12,239,728,909 | |||
| 資産合計 | 13,173,349,551 | 12,239,728,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,283,239 | 29,184,424 | |||
| 未払解約金 | 38,124,252 | 57,467,485 | |||
| 未払受託者報酬 | 758,523 | 847,183 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,579,117 | 18,516,928 | |||
| その他未払費用 | 1,568,700 | 1,607,550 | |||
| 流動負債合計 | 93,313,831 | 107,623,570 | |||
| 負債合計 | 93,313,831 | 107,623,570 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,141,619,538 | 14,592,212,398 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,061,583,818 | △2,460,107,059 | |||
| (分配準備積立金) | 129,453,734 | 232,278,493 | |||
| 元本等合計 | 13,080,035,720 | 12,132,105,339 | |||
| 純資産合計 | 13,080,035,720 | 12,132,105,339 | |||
| 負債純資産合計 | 13,173,349,551 | 12,239,728,909 | |||
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