有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/15-2023/09/14)
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2023年3月14日現在) | 当特定期間 (2023年9月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,700 | 451,161 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,750,759,088 | 2,870,609,303 | |||
| 未収入金 | 438,299 | 1,520,593 | |||
| 流動資産合計 | 2,751,201,087 | 2,872,581,057 | |||
| 資産合計 | 2,751,201,087 | 2,872,581,057 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,580,938 | 7,272,472 | |||
| 未払解約金 | 441,999 | 1,971,754 | |||
| 未払受託者報酬 | 168,055 | 186,802 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,673,244 | 4,082,936 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 1,004,670 | 1,014,550 | |||
| 流動負債合計 | 12,868,906 | 14,528,515 | |||
| 負債合計 | 12,868,906 | 14,528,515 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,790,469,126 | 3,636,236,258 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,052,136,945 | △778,183,716 | |||
| (分配準備積立金) | 136,846,673 | 140,282,361 | |||
| 元本等合計 | 2,738,332,181 | 2,858,052,542 | |||
| 純資産合計 | 2,738,332,181 | 2,858,052,542 | |||
| 負債純資産合計 | 2,751,201,087 | 2,872,581,057 | |||
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