有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成27年3月16日現在) | 当特定期間 (平成27年9月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,597,954 | 118,005 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,620,476,362 | 7,857,103,146 | |||
| 未収入金 | 21,632,966 | 1,979,503 | |||
| 流動資産合計 | 10,643,707,282 | 7,859,200,654 | |||
| 資産合計 | 10,643,707,282 | 7,859,200,654 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,104,049 | 21,057,463 | |||
| 未払解約金 | 23,230,920 | 2,097,508 | |||
| 未払受託者報酬 | 629,844 | 515,280 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,766,566 | 11,262,494 | |||
| その他未払費用 | 1,559,520 | 1,770,120 | |||
| 流動負債合計 | 63,290,899 | 36,702,865 | |||
| 負債合計 | 63,290,899 | 36,702,865 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,052,024,835 | 10,528,731,834 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,471,608,452 | △2,706,234,045 | |||
| (分配準備積立金) | 160,430,292 | 773,338,012 | |||
| 元本等合計 | 10,580,416,383 | 7,822,497,789 | |||
| 純資産合計 | 10,580,416,383 | 7,822,497,789 | |||
| 負債純資産合計 | 10,643,707,282 | 7,859,200,654 | |||
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