有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成26年9月16日現在) | 当特定期間 (平成27年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,690,932 | 1,597,954 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,182,261,412 | 10,620,476,362 | |||
| 未収入金 | 42,776,553 | 21,632,966 | |||
| 未収利息 | 12 | - | |||
| 流動資産合計 | 12,239,728,909 | 10,643,707,282 | |||
| 資産合計 | 12,239,728,909 | 10,643,707,282 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,184,424 | 24,104,049 | |||
| 未払解約金 | 57,467,485 | 23,230,920 | |||
| 未払受託者報酬 | 847,183 | 629,844 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,516,928 | 13,766,566 | |||
| その他未払費用 | 1,607,550 | 1,559,520 | |||
| 流動負債合計 | 107,623,570 | 63,290,899 | |||
| 負債合計 | 107,623,570 | 63,290,899 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,592,212,398 | 12,052,024,835 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,460,107,059 | △1,471,608,452 | |||
| (分配準備積立金) | 232,278,493 | 160,430,292 | |||
| 元本等合計 | 12,132,105,339 | 10,580,416,383 | |||
| 純資産合計 | 12,132,105,339 | 10,580,416,383 | |||
| 負債純資産合計 | 12,239,728,909 | 10,643,707,282 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
