有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/15-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2025年 3月14日現在) | 当特定期間 (2025年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,426 | 147,535 |
| 親投資信託受益証券 | 2,801,244,663 | 3,108,961,837 |
| 未収入金 | 2,204,642 | 4,871,087 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 2,803,588,732 | 3,113,980,460 |
| 資産合計 | 2,803,588,732 | 3,113,980,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,214,074 | 5,905,832 |
| 未払解約金 | 2,344,068 | 5,018,622 |
| 未払受託者報酬 | 170,057 | 209,155 |
| 未払委託者報酬 | 3,716,937 | 4,571,489 |
| その他未払費用 | 1,053,226 | 1,044,948 |
| 流動負債合計 | 13,498,362 | 16,750,046 |
| 負債合計 | 13,498,362 | 16,750,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,107,037,284 | 2,952,916,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △316,946,914 | 144,314,035 |
| (分配準備積立金) | 409,937,903 | 604,290,310 |
| 元本等合計 | 2,790,090,370 | 3,097,230,414 |
| 純資産合計 | 2,790,090,370 | 3,097,230,414 |
| 負債純資産合計 | 2,803,588,732 | 3,113,980,460 |
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