- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月15日-平成29年3月14日)
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成28年9月14日現在) | 当特定期間 (平成29年3月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,537,173 | 11,208,348 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,266,706,425 | 6,775,969,082 | |||
| 未収入金 | 11,856,234 | 1,950,908 | |||
| 流動資産合計 | 6,280,099,832 | 6,789,128,338 | |||
| 資産合計 | 6,280,099,832 | 6,789,128,338 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,744,524 | 17,075,310 | |||
| 未払解約金 | 13,393,407 | 13,159,256 | |||
| 未払受託者報酬 | 398,428 | 390,922 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,708,464 | 8,544,444 | |||
| 未払利息 | 3 | 27 | |||
| その他未払費用 | 1,144,800 | 1,166,400 | |||
| 流動負債合計 | 42,389,626 | 40,336,359 | |||
| 負債合計 | 42,389,626 | 40,336,359 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,372,262,159 | 8,537,655,021 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,134,551,953 | △1,788,863,042 | |||
| (分配準備積立金) | 674,315,361 | 584,142,851 | |||
| 元本等合計 | 6,237,710,206 | 6,748,791,979 | |||
| 純資産合計 | 6,237,710,206 | 6,748,791,979 | |||
| 負債純資産合計 | 6,280,099,832 | 6,789,128,338 | |||
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