有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2021年3月15日現在) | 当特定期間 (2021年9月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 316,868 | 500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,300,356,906 | 3,455,976,225 | |||
| 未収入金 | 1,550,055 | 21,178,362 | |||
| 流動資産合計 | 4,302,223,829 | 3,477,155,087 | |||
| 資産合計 | 4,302,223,829 | 3,477,155,087 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,602,129 | 8,628,029 | |||
| 未払解約金 | 1,866,923 | 21,178,862 | |||
| 未払受託者報酬 | 254,860 | 210,686 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,570,488 | 4,605,015 | |||
| その他未払費用 | 1,049,380 | 1,020,680 | |||
| 流動負債合計 | 18,343,780 | 35,643,272 | |||
| 負債合計 | 18,343,780 | 35,643,272 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,801,064,636 | 4,314,014,903 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △517,184,587 | △872,503,088 | |||
| (分配準備積立金) | 263,015,757 | 219,698,757 | |||
| 元本等合計 | 4,283,880,049 | 3,441,511,815 | |||
| 純資産合計 | 4,283,880,049 | 3,441,511,815 | |||
| 負債純資産合計 | 4,302,223,829 | 3,477,155,087 | |||
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